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高德注册-豆瓣
作者:admin    发布于:2020-04-21 14:34    文字:【】【】【
摘要:杏鑫平台 汇添富保鑫混合 : 汇添富保鑫灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2020年4月14日更新) 时间:2020年04月14日 14:31:40中财网 原标题:汇添富保鑫混合 :汇添富保鑫灵活...

  杏鑫平台汇添富保鑫混合 : 汇添富保鑫灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2020年4月14日更新)

  时间:2020年04月14日 14:31:40中财网

高德注册-豆瓣

  原标题:汇添富保鑫混合 :汇添富保鑫灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2020年4月14日更新)

  汇添富保鑫灵活配置混合型证券投资基金(基金简称:汇添富保鑫混合,基

  金代码:003189,以下简称“本基金”)由汇添富保鑫保本混合型证券投资基金

  变更而来。本基金基金合同于2019年10月15日正式生效。

  汇添富保鑫保本混合型证券投资基金经中国证券监督管理委员会2016

  【2016】839号文)注册公开募集。基金管理人为汇添富基金管理股份有限公司,

  开募集,募集结束后基金管理人向中国证监会办理备案手续。经中国证监会书面

  确认,《汇添富保鑫保本混合型证券投资基金基金合同》于

  混合型证券投资基金每三年为一个保本周期,第一个保本周

  期自基金合同生效日起至三个公历年后的对应日止,如该对应日

  混合型证券投资基金第一个保本周期到期时,未能符合保本基金

  基金管理人保证《汇添富保鑫灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》(以

  下简称“招募说明书”或“本招募说明书”)的内容真实、准确、完整。本招募

  说明书经中国证监会备案,但中国证监会对汇添富保鑫保本混合型证券投资基金

  变更为本基金的备案,并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判

  本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投

  资者根据所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。投资者在

  投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各类风

  险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性

  风险,个别证券特有的非系统性风险,由于投资者连续大量赎回基金产生的流动

  性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,股指期货、国

  本基金更新招募说明书“基金的投资”章节中有关“风险收益特征”的表述

  是基于投资范围、投资比例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述,代表了一

  般市场情况下本基金的长期风险收益特征。销售机构(包括基金管理人直销机构

  和其他销售机构)根据相关法律法规对本基金进行“销售适当性风险评价”,不

  同的销售机构采用的评价方法也不同,因此销售机构的基金产品“风险等级评价”

  与“基金的投资”章节中“风险收益特征”的表述可能存在不同,投资人在购买

  本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。

  投资有风险,投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》、

  《基金合同》、基金产品资料概要等信息披露文件,并根据自身的投资目的、投

  资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应,

  自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。

  本基金的投资范围包括中小企业私募债券,中小企业私募债券是根据相关法

  律法规由非上市中小企业采用非公开方式发行的债券。中小企业私募债券的风险

  主要包括信用风险、流动性风险、市场风险等。信用风险指发债主体违约的风险,

  是中小企业私募债券最大的风险。流动性风险是由于中小企业私募债券交投不活

  跃导致的投资者被迫持有到期的风险。市场风险是未来市场价格(利率、汇率、

  股票价格、商品价格等)的不确定性带来的风险,它影响债券的实际收益率。这

  基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,

  基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决

  策后,基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险,由投资者自行负担。

  本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%,但

  在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或者超过50%的除外。

  本基金本次更新的招募说明书主要根据《公开募集证券投资基金信息披露管

  理办法》和修订后的基金合同对相关信息进行更新,同时对基金管理人、基金托

  管人、财务数据和净值表现等其他信息一并更新,更新所载内容截止日为 2020

  年4月14日,有关财务数据和净值表现截止日为2019年12月31日。

  士。现任汇添富基金管理股份有限公司董事长,汇添富资产管理

  家外汇管理局杏林支局副行长、副局长,中国人民银行厦门市中心支行银行监管

  一处、二处副处长,东方证券有限责任公司资金财务管理总部副总经理,稽核总

  部总经理,东方证券股份有限公司资金财务管理总部总经理,汇添富基金管理股

  管理硕士。现任上海报业集团副总经理,上海上报资产管理有限公司董事长,上

  海文化产权交易所股份有限公司董事长,上海瑞力投资基金管理有限公司董事

  有限公司副总裁,上海市对外经济贸易委员会技术进口处副处长,上海市对外经

  济贸易委员会科技发展与技术贸易处副处长、处长,上海国际集团有限公司办公

  室、信息中心主任,上海国际集团有限公司行政管理总部总经理,上海国际集团

  金融服务有限公司党委副书记、总经理,上海国际集团金融服务有限公司党委书

  记、董事长、总经理,上海国际集团金融服务有限公司党委书记、董事长,上海

  航金控有限责任公司总经理、党委副书记、东航集团财务有限

  责任公司董事长。曾任东航期货有限责任公司部门经理,东航集团财务有限责任

  公司副总经理,国泰人寿保险有限责任公司副总经理,东航金控有限责任公司党

  学经济学硕士。现任汇添富基金管理股份有限公司总经理,汇添富资本管理有限

  公司董事长。历任申银万国证券研究所高级分析师,富国基金管理有限公司研究

  主管和基金经理,汇添富基金管理股份有限公司副总经理兼投资总监,曾担任中

  副校长兼商学院院长、教授、博导。历任福建省科学技术委员计划财务处会计,

  审计员,厦门大学会计师事务所副主任会计师,厦门大学经济学院讲师、副教授,

  济学博士。现任《第一财经日报》副总编辑,第一财经研究院院长,国家金融与

  发展实验室特邀高级研究员,上海政协委员,《第一财经日报》创始编委之一,

  第一财经频道高端对话节目《经济学人》等栏目创始人和主持人,《波士堂

  加州大学伯克利分校博士。现任复旦大学泛海国际金融学院访问教授、哥伦比亚

  大学终身讲席教授。曾任哈佛大学肯尼迪政府学院助理教授、副教授,世界银行

  顾问,国际货币基金组织工作贸易与投资处处长、研究局助理局长。

  席。国籍:中国,大学学历,会计师、非执业注册会计师职

  团上海上报资产管理有限公司副总经理。历任文汇新民联合报业集团财务中心财

  务主管,文汇新民联合报业集团文新投资公司财务主管、总经理助理、副总经理

  会计师。现任东方证券股份有限公司董事会秘书兼董事会办公室主任。历任申银

  万国证券计划统筹总部综合计划部专员、发展协调办公室专员,金信证券规划发

  展总部总经理助理、秘书处副主任(主持工作),东方证券研究所证券市场战略

  资深研究员、董事会办公室资深主管、主任助理、副主任。

  现任东航金控有限责任公司总经理助理兼财富管理中心总经理。曾任职于东航期

  管理硕士。现任汇添富基金管理股份有限公司互联网金融部总监。曾任职于中国

  东方航空集团公司宣传部,东航金控有限责任公司研究发展部。

  学硕士。现任汇添富基金管理股份有限公司董事会办公室副总监,汇添富资本管

  士。现任汇添富基金管理股份有限公司综合办公室副总监。曾任职于罗兰贝格管

  理咨询有限公司,泰科电子(上海)有限公司能源事业部。

  历任中国民族国际信托投资公司网上交易部副总经理,中国民族证券

  曾在赛格国际信托投资股份有限公司、华夏证券股份有限公司、嘉实基金管理有

  限公司、招商基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司以及富达基金北京与上

  海代表处工作,负责投资银行、证券投资研究,以及基金产品策划、机构理财等

  月加入汇添富基金管理股份有限公司,现任公司副总经理。

  历任华夏证券股份有限公司研究所行业二部副经理,汇添富基金管理股份有限公

  证券监督管理委员会第十六届主板发行审核委员会专职委员。

  汇添富基金管理股份有限公司,现任汇添富基金管理股份有限公司副总经理、投

  硕士。历任厦门建行计算机处副处长,厦门建行信用卡部副处长、处长,厦门建

  理,建总行信息技术管理部副总经理兼北京研发中心主任,建总行信息技术管理

  学博士,历任上海证监局主任科员、副处长,上海农商银行同业金融部副总经理,

  曾刚先生,国籍:中国。学历:中国科技大学学士,清华大学MBA,19年

  证券从业经验。2008年5月15日至2010年2月5日任华富货币基金的基金经

  理、2008年5月28日至2011年11月1日任华富收益增强基金的基金经理、2010

  年9月8日至2011年11月1日任华富强化回报基金的基金经理。2011年11月

  加入汇添富基金,现任固定收益投资副总监。2012年5月9日至2014年1月21

  日任汇添富理财30天基金的基金经理,2012年6月12日至2014年1月21日

  任汇添富理财60天基金的基金经理,2012年9月18日至今任汇添富多元收益

  基金的基金经理,2012年10月18日至2014年9月17日任汇添富理财28天基

  金的基金经理,2013年1月24日至2015年3月31日任汇添富理财21天基金

  的基金经理,2013年2月7日至今任汇添富可转换债券基金的基金经理,2013

  年5月29日至2015年3月31日任汇添富理财7天基金的基金经理,2013年6

  月14日至今任汇添富实业债基金的基金经理,2013年9月12至2015年3月31

  日任汇添富现金宝货币基金的基金经理,2013年12月3日至今任汇添富双利增

  强债券基金的基金经理,2015年11月26日至今任汇添富安鑫智选混合基金的

  基金经理,2016年2月17日至2019年8月28日任汇添富6月红定期开放债券

  基金的基金经理,2016年3月16日至2019年8月28日任汇添富稳健添利定期

  开放债券基金的基金经理,2016年4月19日至2020年3月23日任汇添富盈安

  混合(原汇添富盈安保本混合)基金的基金经理,2016年8月3日至今任汇添

  富盈泰混合(原汇添富盈稳保本混合)基金的基金经理,2016年9月29日至今

  任汇添富保鑫混合(原汇添富保鑫保本混合)基金的基金经理,2016年12月6

  日至2019年8月28日任汇添富长添利定期开放债券基金的基金经理,2017年5

  月15日至今任添富年年益定开混合的基金经理,2018年2月11日至今任添富

  熙和混合基金的基金经理,2018年7月6日至今任汇添富达欣混合基金的基金

  经理,2019年9月17日至今任添富年年泰定开混合基金、添富民安增益定开混

  合基金、汇添富睿丰混合(LOF)基金、汇添富新睿精选混合的基金经理。

  吴江宏先生,国籍:中国,学历:厦门大学经济学硕士,9年证券从业经验。

  2011年加入汇添富基金管理股份有限公司任固定收益分析师。2015年7月17

  日至今任汇添富可转换债券基金的基金经理,2016年4月19日至2020年3月

  23日任汇添富盈安混合(原汇添富盈安保本混合)基金的基金经理,2016年8

  月3日至2020年3月23日任汇添富盈泰混合(原汇添富盈稳保本混合)基金的

  基金经理,2016年9月29日至今任汇添富保鑫混合(原汇添富保鑫保本混合)

  基金的基金经理,2017年3月13日至2020年3月23日任汇添富鑫利定开债基

  金(原添富鑫利债券基金)的基金经理,2017年3月15日至今任汇添富绝对收

  益定开混合基金的基金经理,2017年4月20日至2019年9月4日任汇添富鑫

  益定开债基金的基金经理,2017年6月23日至2019年8月28日任添富鑫汇定

  开债券基金的基金经理,2017年9月27日至今任汇添富民丰回报混合基金的基

  金经理,2018年1月25日至2019年8月29日任添富鑫永定开债基金的基金经

  理,2018年4月16日至2020年3月23日任添富鑫盛定开债基金的基金经理,

  2018年9月28日至今任添富年年丰定开混合、汇添富双利债券的基金经理,2019

  年8月28日至今任添富添福吉祥混合、添富盈润混合、汇添富弘安混合、汇添

  成员:韩贤旺(首席经济学家)、王栩(总经理助理,权益投资总监)、陆

  文磊(总经理助理,固定收益投资总监)、劳杰男(研究总监)

  本基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司,基本信息如下:

  经营范围:经中国人民银行和中国银行业监督管理委员会批准,公司主营业务主

  包括:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理结算;办理票据贴现;

  发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;同业拆借;

  提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保险箱业务;外汇

  存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;国际结算;同业外汇拆借;外汇票据的

  承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;结汇、售汇;买卖和代理买卖股票以外的外

  币有价证券;自营外汇买卖;代客外汇买卖;资信调查、咨询、见证业务;离岸

  银行业务;证券投资基金托管业务;全国社会保障基金托管业务;经中国人民银

  服务的股份制商业银行之一。经过二十年来的稳健经营和业务开拓,各项业务发

  展一直保持较快增长,各项经营指标在股份制商业银行中处于较好水平。

  名为资产托管部,目前下设证券托管处、客户资产托管处、内控管理处、业务保

  障处、总行资产托管运营中心(含合肥分中心)五个职能处室。

  目前,上海浦东发展银行已拥有客户资金托管、资金信托保管、证券投资基

  金托管、全球资产托管、保险资金托管、基金专户理财托管、证券公司客户资产

  托管、期货公司客户资产托管、私募证券投资基金托管、私募股权托管、银行理

  财产品托管、企业年金托管等多项托管产品,形成完备的产品体系,可满足多领

  住所:上海市黄浦区北京东路666号H区(东座)6楼H686室

  办公地址:上海市浦东新区樱花路868号建工大唐国际广场A座7楼

  本基金的代销机构请详见基金管理人官网公示的销售机构信息表。基金管理

  人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售基金,并在基

  住所:上海市黄浦区北京东路666号H区(东座)6楼H686室

  办公地址:上海市浦东新区樱花路868号建工大唐国际广场A座7楼

  住所:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层

  办公地址:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层

  在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,本基金通过积极主动的资产配

  置,充分挖掘各大类资产投资机会,力争实现基金资产的中长期稳健增值

  本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的

  央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融

  资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、中小企业私募债

  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当

  基金的投资组合比例为:本基金股票投资占基金资产的比例范围为

  本基金每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,

  基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等

  本基金综合分析和持续跟踪基本面、政策面、市场面等多方面因素(其中,

  因素包括国民生产总值、居民消费价格指数、工业增加值、失业率水平、

  固定资产投资总量、发电量等宏观经济统计数据;政策面因素包括存款准备金率、

  存贷款利率、再贴现率、公开市场操作等货币政策、政府购买总量、转移支付水

  平以及税收政策等财政政策;市场面因素包括市场参与者情绪、市场资金供求变

  与历史平均水平的偏离程度等),结合全球宏观经济形势,研判国

  内外经济的发展趋势,并在严格控制投资组合风险的前提下,对投资组合中股票、

  债券、货币市场工具和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他品种进行战略

  势且估值有吸引力的股票,精心科学构建股票投资组合,并辅以严格的投资组合

  本基金精选组合成份股的过程具体分为二个层次进行:第一层次,企业竞争

  优势评估。通过深入的案头分析和实地调研,发现在经营中具有一个或多个方面

  (如公司治理优势、管理层优势、生产优势、市场优势、技术优

  基于定性定量分析、动态静态指标相结合的原则,采用内在价值、相对价值、收

  购价值相结合的估值方法,选择股价没有充分反映价值的股票进行投资及组合管

  具体而言,本基金将首先采用“自上而下”的研究方法,综合研究主要经济

  货币政策等宏观经济政策取向。同时,本基金还将分析金融市场资金供求状况变

  化趋势与结构,对影响资金面的因素进行详细分析与预判,建立资金面的场景模

  在此基础上,本基金将结合历史与经验数据,区分当前利率债收益率曲线的

  期限利差、曲率与券间利差所面临的历史分位,判断收益率曲线参数变动的程度

  与概率,即对收益率曲线平移的方向,陡峭化的程度与凸度变动的趋势进行敏感

  性分析,以此为依据动态调整投资组合。如预期收益率曲线出现正向平移的概率

  移的概率较大时,则提高组合久期;如收益率曲线过于陡峭时,则采用骑乘策略

  获取超额收益。本基金还将在对收益率曲线凸度判断的基础上,利用蝶形策略获

  信用债券收益率是与其具有相同期限的无风险收益率加上反映信用风险收

  益的信用利差之和。基准收益率主要受宏观经济环境的影响,信用利差收益率主

  要受对应的信用利差曲线以及该信用债券本身的信用变化的影响,因此本基金分

  别采用基于信用利差曲线变化策略和基于信用变化的策略。

  宏观经济环境对信用利差的影响:当宏观经济向好时,信用利差可能由于发

  债主体盈利能力改善而收窄;反之,信用利差可能扩大。本基金将根据宏观经济

  市场供求关系对信用利差的影响:信用债券的发行利率、企业的融资需求等

  都将影响债券的供给,而政策的变化、其他类属资产的收益率等也将影响投资者

  对信用债券的需求,从而对信用利差产生影响。本基金将综合分析信用债券市场

  容量、市场形势预期、流动性等因素,在具有不同信用利差的品种间进行动态调

  本基金依靠内部信用评级系统持续跟踪研究发债主体的经营状况、财务指标

  为了准确评估发债主体的信用风险,我们设计了定性和定量相结合的内部信

  用评级体系。内部信用评级体系遵循从“行业风险”-“公司风险”(包括公司

  背景、公司行业地位、企业盈利模式、公司治理结构和信息披露状况、及企业财

  的评级过程。其中,定量分析主要是指对企业财务数据的定量分析,主要包括四

  定性分析包括所有非定量信息的分析和研究,作为定量分析的重要补充,能够有

  本基金内部的信用评级体系定位为即期评级,侧重于评级的准确性,从而为

  信用产品的实时交易提供参考。本基金会对宏观、行业、公司自身信用状况的变

  化和趋势进行跟踪,发掘相对价值被低估的债券,以便及时有效地抓住信用债券

  本基金将根据信用债券市场的收益率水平,在综合考虑信用等级、期限、流

  动性、市场分割、息票率、税赋特点、提前偿还和赎回等因素的基础上

  益率曲线预测模型和信用利差曲线预测模型,并通过这些模型进行估值,重点选

  择具备以下特征的信用债券:较高到期收益率、较高当期收入、预期信用质量将

  对于本基金中可转债的投资,本基金主要采用可转债相对价值分析策略。

  由于可转债兼具债性和股性,其投资风险和收益介于股票和债券之间,可转

  债相对价值分析策略通过分析不同市场环境下其股性和债性的相对价值,把握可

  转债的价值走向,选择相应券种,从而获取较高投资收益。

  分析,这些基本面要素包括股性特征、债性特征、摊薄率、流动性等,形成对基

  础股票的价值评估。本基金将可转债自身的基本面分析和其基础股票的基本面分

  本基金将在严格控制信用风险的基础上,通过严密的投资决策流程、投资授

  权审批机制、集中交易制度等保障审慎投资于中小企业私募债券,并通过组合管

  理、分散化投资、合理谨慎地评估、预测和控制相关风险,实现投资收益的最大

  本基金依靠内部信用评级系统持续跟踪研究发债主体的经营状况、财务指标

  等情况,对其信用风险进行评估并作出及时反应。内部信用评级以深入的企业基

  本面分析为基础,结合定性和定量方法,注重对企业未来偿债能力的分析评估,

  对中小企业私募债券进行分类,以便准确地评估中小企业私募债券的信用风险程

  本基金对中小企业私募债券的投资策略以持有到期为主,在综合考虑债券信

  用资质、债券收益率和期限的前提下,重点选择资质较好、收益率较好的中小企

  基金投资中小企业私募债券,基金管理人将根据审慎原则,制定严格的投资

  本基金参与股指期货投资时机和数量的决策建立在对证券市场总体行情的

  判断和组合风险收益分析的基础上。基金管理人将根据宏观经济因素、政策及法

  规因素和资本市场因素,结合定性和定量方法,确定投资时机。基金管理人将结

  合股票投资的总体规模,以及中国证监会的相关限定和要求,确定参与股指期货

  基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,运用股指

  金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。

  基金管理人在进行股指期货投资前将建立股指期货投资决策小组,负责股指

  期货的投资管理的相关事项,同时针对股指期货投资管理制定投资决策流程和风

  若相关法律法规发生变化时,基金管理人期货投资管理从其最新规定,以符

  本基金将权证看作是辅助性投资工具,其投资原则为优化基金资产的风险收

  定价模型的基础上,综合考虑权证标的证券的基本面趋势、权证的市场供求关系

  以及交易制度设计等多种因素,对权证进行合理定价。本基金权证主要投资策略

  本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上,对资产支持证券标的资产的质

  量和构成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行分析,评估

  其相对投资价值并作出相应的投资决策,以在控制风险的前提下尽可能的提高本

  本基金运用数量化或定性分析方法对资产支持证券的利率风险、提前偿付

  本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上,审慎参与融资交易。本基金

  将基于对市场行情和组合风险收益的的分析,确定投资时机、标的证券以及投资

  关融资业务法律法规发生变化,本基金将从其最新规定,以符合上述

  基金管理人在进行股票期权投资前将建立股票期权投资决策小组,

  律法规的相关限定和要求,确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。

  若相关法律法规发生变化时,基金管理人股票期权投资管理从其最新规定,

  以符合上述法律法规和监管要求的变化。未来如法律法规或

  本基金将按照相关法律法规的规定,结合对宏观经济形势和政策趋势的判

  断、对债券市场进行定性和定量分析,对国债期货和现货基差、国债期货的流动

  性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控,在追求基金资产安全的

  指数是上海证券交易所和深圳证券交易所共同推出的沪深两

  指数和中债综合指数有一定市场覆盖率,并且不易被操纵;

  )基于本基金的投资范围和投资比例限制,选用该业绩比较基准能够忠

  法律法规发生变化,或者指数编制机构调整或停止上述指数的发

  布,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者

  有必要作相应调整时,本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则,经与

  本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈

  基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于

  日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计

  报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

  起,“汇添富保鑫保本混合型证券投资基金”转型为“汇添富保鑫灵活配置混合

  型证券投资基金”。汇添富保鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同及托管协

  1.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

  1.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

  1.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

  项“买入金额”按买入成交金额填列,不考虑相关交易费用。

  1.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

  本项“卖出金额”按卖出成交金额填列,不考虑相关交易费用。

  本项“买入股票成本”和“卖出股票收入”均按买卖成交金额填列,不考虑相关交易费

  1.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  1.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明

  1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

  1.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  1.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,

  报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机构、证券交易

  所立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

  1.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

  本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

  1.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  1.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

  1.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

  1.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

  本项“买入金额”按买入成交金额填列,不考虑相关交易费用。

  1.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

  本项“卖出金额”按卖出成交金额填列,不考虑相关交易费用。

  本项“买入股票成本”和“卖出股票收入”均按买卖成交金额填列,不考虑相关交易费

  1.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  1.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明

  1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

  1.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  1.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,

  报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机构、证券交易

  所立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

  1.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

  本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

  1.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财

  产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未

  来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  (一)本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表:

  (二)自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基

  (一)本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表:

  (二)自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基

  、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;

  基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基

  金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月

  基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基

  金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月

  定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

  、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或

  、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;

  其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项

  本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执

  根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《基金合同》、《托管协

  议》的修订,更新《招募说明书》前言、释义、基金份额的申购与赎回、基金的

  收益与分配、基金的会计与审计、基金的信息披露、法律文件摘要等章节内容。

  针对“基金管理人”章节:更新了基金管理人的相关信息。

  针对“其他应披露事项”章节:更新了本基金的相关公告。

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